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金价回探1280站上命运十字路口 今晚全球紧盯这一

日期:2017-11-01 14:37  来源:公司动态

  国际现货黄金周四(10月26日)亚洲时段盘初暂时在1280美元/盎司下方交投,周三(10月25日)稍早由于美国经济表现靓丽,市场预测美联储下一任主席的立场可能偏向鹰派,这驱动美债收益率升至多月高位,金价盘中一度跌至1270美元的两周半低位,但随后反弹并收复跌幅。眼下市场正密切关注周四的欧洲央行决议,若偏向鹰派可能大幅提振欧元走强,并对金价构成短线的提振。技术分析师指出,当前金价正站在选择方向的“十字路口”,需要关注1271-1301美元的区间突破。

  美国方面周三公布的经济数据显示,9月新屋销售猛增18.9%至近10年高位,同时上月的资本财订单增幅超预期,付运连续第八个月增长,表明企业支出强劲。第三季企业设备投资强劲增长,以及楼市增长加速的迹象,支持了美联储(FED)将在12月再度升息的预期。

  在靓丽的经济数据公布后,指标10年期公债收益率攀升至七个月高位。美国股市小幅走低;然而,美元指数却因此前获利了结的压力回落至93.696,低于周一触及的两周半高位94.017;现货黄金纽约时段盘初一度刷新1270.50美元/盎司的两周半低位,但随后迅速反弹并收复日内所有跌幅。

  尽管周三回落,但美元指数在过去一周上涨了0.6%,受助于市场对美国减税计划抱持希望,以及有报导称特朗普进行联储主席候选人面谈时,斯坦福大学经济学家泰勒((John Taylor))给他留下深刻印象。

  随着现任美联储主席耶伦(Jannet Yellen)的任期将在明年2月份结束,目前接替的人选已经缩减至三人。除了耶伦以外,还有斯坦福大学经济学家泰勒和现任美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)。预计特朗普会在11月初出访亚洲之前公布美联储主席提名。

  在周二(10月24日)举行的一场午餐会上,据参加这次会议的南卡罗来纳州参议员Tim Scott说,特朗普要求出席共和党参议员对耶伦、鲍威尔或泰勒进行举手投票。消息人士称,与会的参议员中有较多人支持由泰勒担任主席,胜过鲍威尔,但特朗普也表示他在考虑由耶伦续任主席。

  目前市场消化了年内再升息一次,明年升息一次的可能性,但美联储自己预计明年将升息三次。泰勒主张根据一个数学规则来制定利率,外界认为,较之主席叶伦,泰勒可能让美联储走上更快速升息的路径。

  德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中称,“如果特朗普总统最终选择泰勒,金价可能会大幅下挫。”

  法国兴业银行(Societe Generale)称,“如果金价收盘低于100日移动均线,将下挫1260美元/盎司或更低,也许是1250美元/盎司。更高的利率和希望美国减免税收,正在推动投资者涌入冒险的资产。”

  不过,地缘政治风险提振金价从稍早的跌势中反弹。朝鲜的一位资深外交官周三称,应严肃对待该国外务相有关可能在(,)上空进行大气层核试验的警告。朝鲜外务相李勇浩在9月美朝紧张局势升温时曾表示,朝鲜可能考虑在太平洋进行一次威力最大的氢弹爆炸试验。

  Linn &Associates部门总裁Ira Epstein在最近的一份报告中指出,“黄金正处于一个有趣的时刻,正面临着一系列的阻力。就我看来,金价的近期走势取决于金价是收于1301.50美元上方,还是会收于1271.60美元下方。”

  Epstein强调的一些不利因素包括即将到来的美联储12月利率决定、欧洲央行和英国央行的潜在鹰派情绪、市场上的地缘政治担忧,以及美元走强。

  他表示,如果周线上金价能收于1301.50美元/盎司,下一个目标将是1347.30美元/盎司。不过,如果金价收于1271.60美元/盎司下方,则可能测试支撑位1200美元/盎司。

  类似的,BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz也认为黄金来到关键节点,正在测试关键支撑。

  Horwitz周三撰文指出,自10月16日触及1308美元/盎司以来,金价一直在奋力维持1280美元/盎司支撑水平。在过去的两天里,金价略低于关键支撑点,但随后都找到了反弹的理由。

  欧洲央行决议来袭!金市神经紧绷

  本周四欧洲央行(ECB)将公布利率决议,外界普遍预计,欧洲央行将宣布削减月度购债规模,同时延长刺激措施的期限,但对于削减购债规模以及延长期限等问题存在分歧。投行此前曾警告称,假如欧银决议出现非常鹰派的结果,则欧元兑美元可能暴涨,这在短线来看有利于金价的反弹。

  在今年7月,有“超级马里奥”之称的德拉基曾表示,有关货币政策立场变化的讨论将于今年秋季开始。在随后的9月,他表示,有关资产购买计划的大部分决定都可能在10月份做出。如今市场预计欧洲央行将在本周四宣布这一备受关注的决定。这或将是2017年最关键的市场事件之一。

  在2015年,欧洲央行开始以600亿欧元的速度购买政府债券,以结束欧元区的通缩。在2016年4月,购债规模被增加至每月800亿欧元,随后在2017年4月缩减至每月600亿欧元。

  多数经济学家预计,欧洲央行将自明年1月起月度购债规模将降到200亿欧元至300亿欧元,随后这一项目将运行到2018年9月份或者12月份。这意味着欧洲央行的资产负债表规模可能再增加2000亿欧元至3000亿欧元。到2017年底,欧洲央行购债规模势必将达到2.3万亿欧元。

  BK资产管理董事总经理Kathy Lien撰文指出,对于周四的欧洲央行决议,投资者需要密切关注以下5个关键问题:1)欧洲央行削减资产购买的规模;2)购债时间将持续多久;3)他们是否重新投资到期证券;4)他们是否改变其前瞻性指引;5)他们是否仍然担心欧元水平。

  摩根大通(JPMorgan)就欧洲央行会比市场预期更加鹰派的风险发出警告,该行并称,这可能导致欧元走强、德国国债收益率攀升。

  荷兰国际集团(ING)分析师团队在一份报告中写道:“最理想的情况是,欧洲央行希望尽可能不引发市场动静地宣布缩减购债,从而将利率和欧元的任何上行走势限制在最低限度。”

  Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada表示,围绕欧洲央行的计划仍存在许多不确定性,任何鹰派的言论都可能会使欧元/美元汇率走高,这可能会推高金价。他称,“我们认为欧元兑美元有上涨的空间,但我不知道这是否足以提振金价。”

  CIBC国际市场高级经济学家Nick Exarhos认为,欧元可能会为美元带来一些不利因素。不过,他补充称,他预计不会出现大规模抛售,这可能会限制黄金的短期强势。

  他表示:“我们看到美元走高的自然极限。美联储的路径仍不太激进,这将限制美元,但我们也认为,金价将继续下滑,因为最终利率将走高。”

文章来源于网络

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