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西班牙危机与美联储人选带来利好 买兴高涨黄金

日期:2017-11-01 14:22  来源:公司动态

  国际现货黄金周五(10月27日)小涨,逆转稍早的跌势,稍早一度跌至三周低位1263.35美元/盎司。美国12月期金收涨2.20美元,或0.17%,报1271.80美元/盎司。之前加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立,促使投资者买入黄金规避政治动荡风险。

  加泰罗尼亚无视西班牙中央政府的反对宣布独立,后者正准备将该地区收归其直接管辖。西班牙危机加剧导致市场避险情绪陡增,消息传来之后美市盘中接连出现两波巨量买单,合约价值高达逾20亿美元,黄金受到支撑上涨。

  与此同时,美元指数从日高回落,因彭博报导,美国总统特朗普倾向于任命美联储理事鲍威尔出任联储主席。据悉,美国总统特朗普计划于下周宣布美联储主席提名。不过,美元仍处于三个月高位附近,限制了金价的上行空间。

  下周金市将迎来美联储利率决议、美联储主席提名以及美国非农的考验。此外,西班牙局势进展也将牵动市场神经。

  周五走势表述

  国际现货黄金周五(10月27日)亚市早盘开于1266.73美元/盎司后,一路持稳,维持窄幅交投,随后小幅上涨终冲高落。欧市开盘后黄金很快触底反弹之后再度冲高回落,走出一波倒V走势随后再次走低。纽市开盘前后在巨量卖单的推动下金价短线急跌4美元,刷新日低至1263.61美元/盎司,随后多空厮杀惨烈,多头终于获得动能,盘中一度短线飙升超7美元至1270美元/盎司关口上方,之后多头再接再厉黄金趁机上涨并刷新日高至1273.90美元/盎司,尾盘终收于这一水平略下方。

  国际现货黄金周五(10月27日)亚市早盘开于1266.73美元/盎司,最低下探1263.61美元/盎司,最高上涨至1273.90美元/盎司,收于1273.80美元/盎司,上涨6.90美元,涨幅0.54%。

  基本面利好因素:

  1.据外媒报道称,加泰罗尼亚地方议会宣布脱离西班牙独立。加泰罗尼亚议会以70票同意,10票反对,2票弃权宣布该地区从西班牙独立。此前西班牙中央政府准备对加泰罗尼亚实施直接管辖,该地区宣布独立看似是一个徒劳的举措,但双方的行动令西班牙政治危机进入一个新的、并可能是危险的水平。

  2.据彭博援引三位消息人士称,美国总统特朗普据悉倾向于提名美联储理事鲍威尔担任美联储主席。鲍威尔被认为是鸽派候选人,消息出炉之后美元下滑。美国白宫发言人称美国总统特朗普计划于下周公布美联储主席提名。

  3.全美不动产协会(NAR)周四(10月26日)公布,美国9月成屋待完成指数与前月持平,为106.0,市场预期为上升0.2%。

  4.美国9月商品贸易初值为逆差641.4亿美元,批发库存增长0.3%。9月商品贸易逆差扩大,零售库存下降,致使亚特兰大联邦储备银行下调第三季度国内生产总值(GDP)成长预估。

  5.周二(10月24日)公布的美国10月里奇蒙德联储制造业指数为12,低于前值和预期。

  基本面利空因素:

  1.美国商务部周五最新报告称,美国三季度国内生产总值(GDP)初值年化季率增长3.0%,预期增长2.7%,前值增长3.1%。这也暗示美国经济创下2015年初以来最好的两季度表现。

  2.欧洲央行周四(10月26日)向抽走欧元区宽松资金迈出了一小步,但承诺将在未来数年继续维持刺激举措,甚至保留了逆转政策的可能性。欧洲央行表示,将从1月起将购债规模减半,但将购债计划延长至明年9月底。欧洲央行行长德拉基表示,欧元区经济正在复苏,但仍需要支持,需要保持充足的货币刺激力度。”约三年前出台的购债计划规模已经超过了2万亿欧元,该计划压制了借贷成本,并提振了经济成长,但未能带动通胀升至欧洲央行约2%的目标。这迫使央行两面下注,部分投资人将之形容为“鸽派收紧政策”。央行决议出炉之后,欧元/美元下挫至1.1639,较日低回落近200点,美元受到提振攀升至94.72,这令黄金承压。

  3.美国众议院周四(10月26日)通过2018年预算决议,为下周将亮相的共和党税改法案扫清了程序障碍。该法案仍在起草中,美国众议院筹款委员会主席Brady表示,众议院税改议案将在11月1日公布。预算决议通过之后,美元涨势扩大。

  4.美国上周初请失业金人数增幅不及预期,暗示在近期飓风影响过后,美国劳动力市场继续收紧。劳工部周四(10月26日)称,经季节调整后的10月21日止当周初请失业金人数增加1万人,至23.3万人。前一周修正后为22.3万人,为1973年3月以来最低。经济分析师此前预测,上周初请失业金人数升至23.5万人。这项数据在飓风哈维及伊尔玛肆虐德克萨斯和佛罗里达州部分地区后,一度在9月初触及29.8万人的将近三年高位。

  5.周三(10月25日)公布的美国9月新屋销售意外增长至66.7万,创10年来新高,高于预期的55.4万。美国9月新屋销售环比上涨18.9%,创1992年1月以来新高。

  6.周二(10月24日)公布的美国10月Markit综合PMI初值录得今年1月以来新高,制造业PMI初值为54.5,高于前值和预期;服务业PMI初值为55.9,高于前值和预期。

  后市展望

  1.“加泰罗尼亚是总体欧洲局势的一个缩影。反映出欧盟的不稳定性,”RJO Futures的高级市场策略师Dan Huffey周四表示,“这是我们认为诸如黄金等避险资产将会上涨的全部原因。”

  2.Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示:“金价受加泰罗尼亚宣布独立推动上扬,但我仍认为,这不会长时间持续,因为美元仍处于高位。”

  3.凯投宏观(Capital Economics)分析师Simona Gambarini称,“当前全球风险仍高,加上美国与朝鲜之间紧张局势升温,这些都可能推动金价上扬。不过,市场对美联储收紧政策前景仍过于乐观,我们预计美联储将继续升息,而这利空黄金。”

  4.路透大宗商品及能源技术分析师王涛周五撰文称,现货黄金已经跌破1271-1268美元支撑区,可能重返10月6日低点1260.16美元。如果进一步跌破,将确认1260美元的支撑位失守,后市将打开跌向1241美元的通道。

  5.顶尖投行高盛周四预计,到2019年底,黄金价格将升至1375美元/盎司左右。

  6.贵金属投资公司Murenbeeld & Co主席Martin Murenbeeld周四表示,不管是哪一名候选人上任,美联储的政策都不会出现太大变化。他指出:“我们不认为明年美联储货币政策会因为新的美联储主席而出现巨大变化,但泰勒的提名对黄金确实是利空的。”

  下周一重点关注

  20:30 美国个人收支月率

  美国9月核心PCE物价指数

  22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数

  日本央行举行货币政策会议,至31日

文章来源于网络

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